平成23年度(第2期)貸借対照表
平成24年7月31日
(単位:円)
科目 | 金額 | ||
---|---|---|---|
T 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金・預金 | 13,758,231 | ||
未収入金 | 390,400 | ||
流動資産計 | 14,148,631 | ||
2.固定資産 | |||
差入保証金 | 2,200,000 | ||
固定資産計 | 2,200,000 | ||
資産合計 | 16,348,631 | ||
U 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
預り金 | 49,071 | ||
仮受金 | 23,000 | ||
未払金 | 307,406 | ||
流動負債計 | 379,477 | ||
2.固定負債 | |||
保証金引当金 | 2,200,000 | ||
退職給付引当金 | 1,700,000 | ||
固定負債計 | 3,900,000 | ||
負債合計 | 4,279,477 | ||
V 正味財産の部 | |||
基本金積立金 | 3,350,000 | ||
一般正味財産 | 8,719,154 | ||
正味財産計 | 12,069,154 | ||
負債及び正味財産合計 | 16,348,631 |
平成23年度(第2期)収支計算書
自 平成23年8月1日
至 平成24年7月31日
(単位:円)
科目 | 23年度予算 | 23年度決算 | 予算対比 |
---|---|---|---|
事業活動収入の部 | |||
会費 | 42,800,900 | 42,629,400 | -171,500 |
全国研修会 | 1,500,000 | 1,658,000 | 158,000 |
全国講習会 | 4,000,000 | 7,543,000 | 3,543,000 |
登録料・更新料 | 1,000,000 | 1,655,000 | 655,000 |
教材販売費 | 0 | 339,400 | 339,400 |
受取利息 | 1,000 | 1,938 | 938 |
その他収入 | 250,000 | 272,776 | 22,776 |
事業活動収入計 | 49,551,900 | 54,099,514 | 4,547,614 |
事業活動支出の部 | |||
事業費 | 500,000 | 554,325 | 54,325 |
全国研修費 | 1,500,000 | 1,574,520 | 74,520 |
農業技術費 | 4,500,000 | 7,387,736 | 2,887,736 |
教材製作費 | 0 | 4,344,000 | 4,344,000 |
業務費 | 43,034,000 | 42,395,715 | -638,285 |
退職金引当繰入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
事業活動支出計 | 50,534,000 | 57,256,296 | 6,722,296 |
当期収支差額 | -982,100 | -3,156,782 | -2,174,682 |
前期繰越収支差額 | 11,875,936 | 11,875,936 | 0 |
次期繰越収支差額 | 10,893,836 | 8,719,154 | -2,174,682 |